資產配置 |
國外-北美 | 52.41 | 國外-已開發歐洲 | 24.59 | 存款-活期存款 | 11.35 | 國外存託憑證-北美 | 2.89 | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 2.18 | 國外-紐澳 | 1.57 | 國外-日本 | 0.95 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 48 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 每年百分之零點貳捌(0.28%). | 基金管理費率 | 每年百分之貳點零(2.0%). | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費). | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之百分之三. |
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基金介紹 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 9.3000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 基礎產業股票 | 基金成立日期 | 2022/05/30 | 經理人 | 張仲平 | 投資地區 | 本基金投資地區為中華民國境內外 | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股,承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF 及槓桿型 ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.65 | 30 of 60 | 近一個月 | 0.71 | 51 of 60 | 近三個月 | 4.14 | 43 of 60 | 近六個月 | 7.54 | 39 of 60 | 今年以來 | -1.24 | 48 of 60 | 近一年 | -3.53 | 40 of 60 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.2136 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1316 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0943 |
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